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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 465.00 | 13 775.00 | 26 690.00 | 40 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 320.00 | | 6 320.00 | 6 320.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | 3 333.00 | 8 506.00 | 11 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 149 209.00 | | 149 209.00 | 149 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 469.00 | 3 333.00 | 164 135.00 | 167 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 933.00 | 17 109.00 | 190 825.00 | 207 933.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | 12 500.00 | 25 000.00 | 37 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | 99 000.00 | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 163.00 | 53 861.00 | | 56 163.00 |
DL TOTAL (I) | 162 264.00 | 153 961.00 | | 162 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 40.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 643.00 | 5 121.00 | | 4 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 211.00 | | 1 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 572.00 | 26 064.00 | | 22 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 562.00 | 32 435.00 | | 28 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 825.00 | 186 396.00 | | 190 825.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 500.00 | | 229 500.00 | 229 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 156.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 841.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 163.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 531.00 | 249 651.00 | | 244 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 368.00 | 195 790.00 | | 188 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 163.00 | 53 861.00 | | 56 163.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 333.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 643.00 | 4 512.00 | | 4 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 949.00 | 18 244.00 | 1 690.00 | 19 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 562.00 | 28 431.00 | | 28 562.00 |