| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 965.00 | 1 275.00 | 1 690.00 | 2 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 89 842.00 | | 89 842.00 | 89 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 251.00 | | 202 251.00 | 202 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 216.00 | 1 275.00 | 203 941.00 | 205 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 823.00 | 140 000.00 | | 108 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 368.00 | 40 150.00 | | 56 368.00 |
DL TOTAL (I) | 166 292.00 | 181 250.00 | | 166 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 217.00 | 5 221.00 | | 5 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 424.00 | | 1 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 238.00 | 24 476.00 | | 31 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 650.00 | 31 122.00 | | 37 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 941.00 | 212 372.00 | | 203 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 753.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 500.00 | | | -37 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 951.00 | 10 920.00 | | 10 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 257.00 | | 5 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 202.00 | 265 102.00 | | 295 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 834.00 | 224 952.00 | | 238 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 368.00 | 40 150.00 | | 56 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 238.00 | 31 238.00 | | 31 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 099.00 | 12 409.00 | 1 690.00 | 14 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 650.00 | 37 650.00 | | 37 650.00 |