| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 465.00 | 26 275.00 | 14 190.00 | 40 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BZ Autres créances | 10 341.00 | 3 333.00 | 7 008.00 | 10 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 515.00 | 3 333.00 | 198 182.00 | 201 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 980.00 | 29 608.00 | 212 372.00 | 241 980.00 |
CU Autres participations | 37 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | 105 000.00 | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 150.00 | 56 163.00 | | 40 150.00 |
DL TOTAL (I) | 181 250.00 | 162 264.00 | | 181 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 221.00 | 4 643.00 | | 5 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 285.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 22 572.00 | | 24 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 122.00 | 28 562.00 | | 31 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 372.00 | 190 825.00 | | 212 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 167.00 | | 254 167.00 | 254 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 327.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 920.00 | | | 10 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 102.00 | 244 531.00 | | 265 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 952.00 | 188 368.00 | | 224 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 150.00 | 56 163.00 | | 40 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775.00 | 12 500.00 | | 13 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 952.00 | 19 952.00 | | 19 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 642.00 | 19 952.00 | 1 690.00 | 21 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |