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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 2 908.00 | 582.00 | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 593.00 | 3 433.00 | 12 160.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 083.00 | 6 342.00 | 12 742.00 | 19 083.00 |
BZ Autres créances | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CF Disponibilités | 44 100.00 | | 44 100.00 | 44 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 360.00 | 6 342.00 | 64 019.00 | 70 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 81.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149.00 | 25 646.00 | | 149.00 |
DL TOTAL (I) | 33 907.00 | 33 758.00 | | 33 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 259.00 | 6 272.00 | | 14 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 227.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 4 396.00 | | 7 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 073.00 | 12 090.00 | | 8 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 112.00 | 22 985.00 | | 30 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 019.00 | 56 743.00 | | 64 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 112.00 | 22 985.00 | | 30 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 86 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 405.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 979.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 17.00 | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | -17.00 | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 4 529.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 406.00 | 69 953.00 | | 86 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 256.00 | 44 307.00 | | 86 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149.00 | 25 646.00 | | 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 199.00 | | 13 885.00 | 5 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 709.00 | | 13 885.00 | 1 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 363.00 | 3 979.00 | | 2 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 1 163.00 | | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618.00 | 2 816.00 | | 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 259.00 | 14 259.00 | | 14 259.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VW T.V.A. | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |