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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 10 774.00 | 10 338.00 | 21 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 602.00 | 14 264.00 | 10 338.00 | 24 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 200.00 | 440.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
CF Disponibilités | 57 824.00 | | 57 824.00 | 57 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 664.00 | 2 200.00 | 59 464.00 | 61 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 266.00 | 16 464.00 | 69 801.00 | 86 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DH Report à nouveau | 978.00 | 157.00 | | 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | 822.00 | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 37 805.00 | 34 728.00 | | 37 805.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2.00 | | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 7 988.00 | | 1 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852.00 | 464.00 | | 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 9 975.00 | | 2 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 649.00 | 14 573.00 | | 24 649.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 997.00 | 33 001.00 | | 31 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 801.00 | 67 729.00 | | 69 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 997.00 | 33 001.00 | | 31 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 902.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -156.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 582.00 | 302.00 | | 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 903.00 | 118 100.00 | | 121 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 826.00 | 117 279.00 | | 118 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 077.00 | 822.00 | | 3 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 839.00 | | 3 764.00 | 20 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 349.00 | | 3 764.00 | 17 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 621.00 | 4 643.00 | | 9 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 131.00 | 4 643.00 | | 6 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VI Groupe et associés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VW T.V.A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 997.00 | 31 997.00 | | 31 997.00 |