| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 280.00 | 14 871.00 | 5 409.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 770.00 | 18 361.00 | 5 409.00 | 23 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 200.00 | 440.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 826 007.00 | | 826 007.00 | 826 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 252.00 | 2 200.00 | 830 052.00 | 832 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 022.00 | 20 561.00 | 835 461.00 | 856 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
DH Report à nouveau | 4 055.00 | 978.00 | | 4 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 556.00 | 3 077.00 | | 4 556.00 |
DL TOTAL (I) | 42 361.00 | 37 805.00 | | 42 361.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 2.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 1 621.00 | | 19.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | 852.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 2 668.00 | | 10 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 994.00 | 24 649.00 | | 46 994.00 |
EA Autres dettes | 729 034.00 | 2 205.00 | | 729 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 100.00 | 31 997.00 | | 793 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 461.00 | 69 801.00 | | 835 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 100.00 | 31 997.00 | | 793 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 130 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 059.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 929.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 582.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 059.00 | 121 903.00 | | 130 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 503.00 | 118 826.00 | | 125 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 556.00 | 3 077.00 | | 4 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 23 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 20 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 264.00 | 4 929.00 | 833.00 | 14 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 774.00 | 4 929.00 | 833.00 | 10 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 154.00 | 39 154.00 | | 39 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 729 034.00 | 729 034.00 | | 729 034.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VI Groupe et associés | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174.00 | | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 245.00 | 3 605.00 | 2 640.00 | 6 245.00 |
VW T.V.A. | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 100.00 | 793 100.00 | | 793 100.00 |