| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 188.00 | 5 458.00 | 2 729.00 | 8 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 10 784.00 | 19 216.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 615.00 | 16 242.00 | 260 373.00 | 276 615.00 |
060 Stock marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
072 Créances – Autres | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
084 Disponibilités | 8 059.00 | | 8 059.00 | 8 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
110 Total général Actif | 290 548.00 | 16 242.00 | 274 306.00 | 290 548.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 212 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 219 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 306.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 154 567.00 | 20 285.00 | | 154 567.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 574.00 | 20 293.00 | | 154 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 369.00 | 15 480.00 | | 66 369.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -5 200.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 017.00 | -482.00 | | 1 017.00 |
242 Autres charges externes. | 39 742.00 | 7 893.00 | | 39 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 338.00 | | | 338.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 830.00 | | |
252 Charges sociales | 350.00 | 262.00 | | 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 729.00 | 7 512.00 | | 8 729.00 |
262 Autres charges | 1 406.00 | 38.00 | | 1 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 504.00 | 27 334.00 | | 120 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 070.00 | -7 041.00 | | 34 070.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 500.00 | | |
294 Charges financières | 2 149.00 | 1 309.00 | | 2 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | 868.00 | | | 868.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 314.00 | 150.00 | | 26 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 615.00 | | | 276 615.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 596.00 | | | 14 596.00 |