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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 560.00 | 31 512.00 | 6 048.00 | 37 560.00 |
040 Immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 988.00 | 31 512.00 | 244 476.00 | 275 988.00 |
060 Stock marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 369.00 | | 10 369.00 | 10 369.00 |
110 Total général Actif | 286 357.00 | 31 512.00 | 254 845.00 | 286 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 116 981.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 559.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 635.00 | 43 371.00 | | 108 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 424.00 | 37 823.00 | | 39 424.00 |
230 Autres produits | 199.00 | 4.00 | | 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 258.00 | 81 199.00 | | 148 258.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 940.00 | 15 507.00 | | 58 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -900.00 | 2 200.00 | | -900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 738.00 | -700.00 | | 738.00 |
242 Autres charges externes. | 40 506.00 | 30 889.00 | | 40 506.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | 520.00 | | 437.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 300.00 | 8 254.00 | | 16 300.00 |
252 Charges sociales | 596.00 | 1 661.00 | | 596.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 728.00 | 6 000.00 | | 2 728.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 357.00 | 64 331.00 | | 119 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 901.00 | 16 868.00 | | 28 901.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 7.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 754.00 | 5 000.00 | | 754.00 |
294 Charges financières | 688.00 | 1 595.00 | | 688.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 572.00 | 1 614.00 | | 1 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -956.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 559.00 | 19 622.00 | | 27 559.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 428.00 | | | 268 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 943.00 | | | 19 943.00 |