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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 000.00 | 16 784.00 | 13 216.00 | 30 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 428.00 | | 3 428.00 | 3 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 276 615.00 | 24 971.00 | 251 644.00 | 276 615.00 |
060 Stock marchandises | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
072 Créances – Autres | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
084 Disponibilités | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
110 Total général Actif | 300 782.00 | 24 971.00 | 275 811.00 | 300 782.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 617.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 415.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 811.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 223 519.00 | 154 567.00 | | 223 519.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 7.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 522.00 | 154 574.00 | | 223 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 059.00 | 66 369.00 | | 84 059.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 715.00 | 1 017.00 | | 2 715.00 |
242 Autres charges externes. | 42 030.00 | 39 742.00 | | 42 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 317.00 | | | 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 365.00 | 2 891.00 | | 2 365.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 16 380.00 | | | 16 380.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
252 Charges sociales | 315.00 | 350.00 | | 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 729.00 | 8 729.00 | | 8 729.00 |
262 Autres charges | 154.00 | 1 406.00 | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 833.00 | 120 504.00 | | 137 833.00 |
270 Résultat d’exploitation | 85 689.00 | 34 070.00 | | 85 689.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 2 571.00 | 2 149.00 | | 2 571.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | 868.00 | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 288.00 | 4 744.00 | | 18 288.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 617.00 | 26 314.00 | | 64 617.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 276 615.00 | | | 276 615.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 160.00 | | | 41 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 128.00 | | | 20 128.00 |