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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 871.00 | 390.00 | 2 481.00 | 2 871.00 |
040 Immobilisations financières | 140 999.00 | | 140 999.00 | 140 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 870.00 | 390.00 | 143 480.00 | 143 870.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
072 Créances – Autres | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
110 Total général Actif | 183 596.00 | 390.00 | 183 206.00 | 183 596.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 526.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 316.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 228.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 341.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
242 Autres charges externes. | 7 216.00 | 2 866.00 | | 7 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 829.00 | | | 829.00 |
254 Dotations aux amortissements | 390.00 | | | 390.00 |
262 Autres charges | | 292.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 8 435.00 | 3 158.00 | | 8 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 526.00 | -3 158.00 | | -3 526.00 |
294 Charges financières | 97.00 | | | 97.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 526.00 | -3 158.00 | | -3 526.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 268.00 | | | 268.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 898.00 | | | 1 898.00 |