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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 046.00 | 18 518.00 | 24 529.00 | 43 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 197.00 | 75 518.00 | 110 680.00 | 186 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 000.00 | 13 222.00 | 88 778.00 | 102 000.00 |
BZ Autres créances | 122 139.00 | | 122 139.00 | 122 139.00 |
CF Disponibilités | 168 047.00 | | 168 047.00 | 168 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 141.00 | 13 222.00 | 383 919.00 | 397 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 339.00 | 88 740.00 | 494 599.00 | 583 339.00 |
CU Autres participations | 140 999.00 | 57 000.00 | 83 999.00 | 140 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 898.00 | -64 960.00 | | -75 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 105.00 | -10 937.00 | | 13 105.00 |
DL TOTAL (I) | 67 208.00 | 54 102.00 | | 67 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | | | 37.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 22 144.00 | | 28 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 583.00 | 38 400.00 | | 77 583.00 |
EA Autres dettes | 319 899.00 | 229 176.00 | | 319 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 427 391.00 | 291 575.00 | | 427 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 599.00 | 345 677.00 | | 494 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 472.00 | | 490 472.00 | 490 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 472.00 | | 490 472.00 | 490 472.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 830.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 115.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 152.00 | 6 514.00 | | 13 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 951.00 | 6 785.00 | | 7 951.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 951.00 | 6 785.00 | | 7 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 829.00 | 43 134.00 | | 5 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 829.00 | 46 988.00 | | 5 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 121.00 | -40 203.00 | | 2 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 869.00 | 3 869.00 | | -3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 513.00 | 409 859.00 | | 498 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 407.00 | 420 796.00 | | 485 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 106.00 | -10 937.00 | | 13 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 333.00 | | 16 865.00 | 169 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 046.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 182.00 | | 16 865.00 | 26 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 151.00 | | | 143 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 7 933.00 | | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 7 933.00 | | 10 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 392.00 | 8 830.00 | | 4 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 392.00 | 8 830.00 | | 61 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 392.00 | 8 830.00 | | 61 392.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 640.00 | 319 640.00 | | 319 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UX Autres créances clients | 84 370.00 | 84 370.00 | | 84 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 958.00 | 4 956.00 | | 4 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 246.00 | 231 246.00 | | 231 246.00 |
VW T.V.A. | 16 195.00 | 16 196.00 | | 16 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 979.00 | 425 979.00 | | 425 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 801.00 | 2 957.00 | | 5 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | 2 814.00 | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 96 210.00 | 107 652.00 | | 96 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 085.00 | 25 174.00 | | 41 085.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 748.00 | 81 850.00 | | 112 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | 609.00 | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 817.00 | 3 566.00 | | 6 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 353.00 | 75 295.00 | | 84 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 339.00 | 41 354.00 | | 47 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 423.00 | 217 490.00 | | 252 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |