| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 181.00 | 10 584.00 | 15 597.00 | 26 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 152.00 | | 2 152.00 | 2 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 332.00 | 67 584.00 | 101 748.00 | 169 332.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 830.00 | 4 392.00 | 52 438.00 | 56 830.00 |
BZ Autres créances | 85 601.00 | | 85 601.00 | 85 601.00 |
CF Disponibilités | 104 122.00 | | 104 122.00 | 104 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 321.00 | 4 392.00 | 243 929.00 | 248 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 654.00 | 71 976.00 | 345 677.00 | 417 654.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 999.00 | 57 000.00 | 83 999.00 | 140 999.00 |
CU Autres participations | 140 999.00 | 57 000.00 | 83 999.00 | 140 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 960.00 | -20 897.00 | | -64 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 937.00 | -44 062.00 | | -10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 54 102.00 | 65 039.00 | | 54 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 143.00 | 27 126.00 | | 22 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 399.00 | 33 364.00 | | 38 399.00 |
EA Autres dettes | 229 175.00 | 82 420.00 | | 229 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 574.00 | 142 973.00 | | 291 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 677.00 | 208 012.00 | | 345 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 61.00 | | 62.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 374 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 568.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 094.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 392.00 | |
GE Autres charges | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 785.00 | 1 546.00 | | 6 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 290.00 | 3 000.00 | | 3 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 988.00 | 3 290.00 | | 46 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 203.00 | -1 744.00 | | -40 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | -2 405.00 | | 3 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 858.00 | 192 952.00 | | 409 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 795.00 | 237 014.00 | | 420 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 937.00 | -44 062.00 | | -10 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 115.00 | | 11 045.00 | 169 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 828.00 | 169 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 828.00 | 26 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 816.00 | | 9 193.00 | 27 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 299.00 | | 1 852.00 | 141 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 464.00 | 9 094.00 | 6 974.00 | 8 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 464.00 | 9 094.00 | 6 974.00 | 8 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 833.00 | 80 833.00 | | 80 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VB T. V. A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 969.00 | 68 969.00 | | 68 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 714.00 | 100 714.00 | | 100 714.00 |
VW T.V.A. | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 973.00 | 142 973.00 | | 142 973.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | 658.00 | | 1 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 764.00 | 3 198.00 | | 3 764.00 |
ST Autres comptes | 97 307.00 | 64 014.00 | | 97 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 975.00 | 81.00 | | 12 975.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 620.00 | | | 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 724.00 | 835.00 | | 1 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 564.00 | 12 528.00 | | 36 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 092.00 | 13 892.00 | | 22 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 666.00 | 67 293.00 | | 114 666.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |