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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 959 694.00 | 846 018.00 | 16 113 676.00 | 16 959 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959 694.00 | 846 018.00 | 16 113 676.00 | 16 959 694.00 |
CF Disponibilités | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 960 555.00 | 846 018.00 | 16 114 537.00 | 16 960 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 002 300.00 | 17 002 300.00 | | 17 002 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 624 112.00 | -361 011.00 | | -1 624 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -688 529.00 | -1 263 101.00 | | -688 529.00 |
DL TOTAL (I) | 14 689 758.00 | 15 378 288.00 | | 14 689 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 997.00 | 700 576.00 | | 1 208 997.00 |
EA Autres dettes | 215 782.00 | 171 911.00 | | 215 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 779.00 | 872 487.00 | | 1 424 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 114 537.00 | 16 250 775.00 | | 16 114 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 965.00 | 24 504.00 | | 23 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -552 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 530.00 | 1 263 101.00 | | 688 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -688 529.00 | -1 263 101.00 | | -688 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959 694.00 | | | 16 959 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 959 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 959 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959 694.00 | | | 16 959 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 710 040.00 | 135 978.00 | | 710 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 040.00 | 135 978.00 | | 710 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 040.00 | 135 978.00 | | 710 040.00 |
UG ‐ Financières | | 135 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 208 997.00 | 23 966.00 | 1 185 031.00 | 1 208 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 782.00 | | 215 782.00 | 215 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 778.00 | 23 965.00 | 1 400 813.00 | 1 424 778.00 |