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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 359 694.00 | 1 875 782.00 | 14 483 912.00 | 16 359 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 359 694.00 | 1 875 782.00 | 14 483 912.00 | 16 359 694.00 |
BZ Autres créances | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
CF Disponibilités | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 360 763.00 | 1 875 782.00 | 14 484 981.00 | 16 360 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 002 300.00 | 17 002 300.00 | | 17 002 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 001 583.00 | -3 377 549.00 | | -5 001 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -527 284.00 | -1 624 034.00 | | -527 284.00 |
DL TOTAL (I) | 11 473 533.00 | 12 000 817.00 | | 11 473 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 339.00 | 2 229 557.00 | | 2 739 339.00 |
EA Autres dettes | 272 109.00 | 319 719.00 | | 272 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 448.00 | 2 549 276.00 | | 3 011 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 484 981.00 | 14 550 094.00 | | 14 484 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 458.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 811.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356 635.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 326 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -527 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 636.00 | 641 433.00 | | 356 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 920.00 | 2 265 467.00 | | 883 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -527 284.00 | -1 624 034.00 | | -527 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 359 694.00 | | | 16 359 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 359 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359 694.00 | | | 16 359 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 851 886.00 | 326 452.00 | 302 556.00 | 1 851 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 851 886.00 | 326 452.00 | 302 556.00 | 1 851 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 851 886.00 | 326 452.00 | 302 556.00 | 1 851 886.00 |
UG ‐ Financières | | 326 452.00 | 302 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 739 339.00 | 2 739 339.00 | | 2 739 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 109.00 | 272 109.00 | | 272 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 448.00 | 3 011 448.00 | | 3 011 448.00 |