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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 959 694.00 | 1 338 840.00 | 15 620 854.00 | 16 959 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 959 694.00 | 1 338 840.00 | 15 620 854.00 | 16 959 694.00 |
CF Disponibilités | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 960 551.00 | 1 338 840.00 | 15 621 711.00 | 16 960 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 002 300.00 | 17 002 300.00 | | 17 002 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 312 642.00 | -1 624 112.00 | | -2 312 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 064 906.00 | -688 530.00 | | -1 064 906.00 |
DL TOTAL (I) | 13 624 852.00 | 14 689 758.00 | | 13 624 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 750.00 | 1 208 997.00 | | 1 724 750.00 |
EA Autres dettes | 272 109.00 | 215 782.00 | | 272 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 859.00 | 1 424 779.00 | | 1 996 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 621 711.00 | 16 114 537.00 | | 15 621 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 761.00 | 23 965.00 | | 30 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572 081.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 492 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 064 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 064 906.00 | 688 530.00 | | 1 064 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 064 906.00 | -688 530.00 | | -1 064 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 959 694.00 | | | 16 959 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 959 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 959 694.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 959 694.00 | | | 16 959 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 846 018.00 | 492 822.00 | | 846 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 018.00 | 492 822.00 | | 846 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 846 018.00 | 492 822.00 | | 846 018.00 |
UG ‐ Financières | | 492 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 750.00 | 30 760.00 | 1 693 990.00 | 1 724 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 109.00 | | 272 109.00 | 272 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 860.00 | 30 761.00 | 1 966 099.00 | 1 996 860.00 |