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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 1 872.00 | 375.00 | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 9 696.00 | 5 625.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 234.00 | 11 568.00 | 8 666.00 | 20 234.00 |
BT Marchandises | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 128.00 | | 352 128.00 | 352 128.00 |
BZ Autres créances | 20 989.00 | | 20 989.00 | 20 989.00 |
CF Disponibilités | 172 248.00 | | 172 248.00 | 172 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 350.00 | | 564 350.00 | 564 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 584.00 | 11 568.00 | 573 016.00 | 584 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 78 167.00 | | | 78 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 040.00 | 81 167.00 | | 62 040.00 |
DL TOTAL (I) | 173 208.00 | 111 167.00 | | 173 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 701.00 | 39 462.00 | | 32 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 15 000.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 801.00 | | | 18 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 403.00 | 178 499.00 | | 219 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 331.00 | 46 064.00 | | 117 331.00 |
EA Autres dettes | 11 556.00 | 10 950.00 | | 11 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 808.00 | 289 975.00 | | 399 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 016.00 | 401 142.00 | | 573 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 174.00 | 257 299.00 | | 355 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 5 064.00 | | 6 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 943.00 | 930.00 | | 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 562.00 | 4 134.00 | | 5 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 352 128.00 | 352 128.00 | | 352 128.00 |
VB T. V. A. | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 701.00 | 6 867.00 | 25 833.00 | 32 701.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 405.00 | 373 738.00 | 2 667.00 | 376 405.00 |
VW T.V.A. | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 007.00 | 355 174.00 | 25 833.00 | 381 007.00 |