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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 12 666.00 | 2 655.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 234.00 | 14 913.00 | 5 321.00 | 20 234.00 |
BT Marchandises | 42 043.00 | | 42 043.00 | 42 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 474.00 | | 194 474.00 | 194 474.00 |
BZ Autres créances | 7 710.00 | | 7 710.00 | 7 710.00 |
CF Disponibilités | 349 062.00 | | 349 062.00 | 349 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 058.00 | | 595 058.00 | 595 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 292.00 | 14 913.00 | 600 379.00 | 615 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 140 208.00 | 78 167.00 | | 140 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 632.00 | 62 040.00 | | 91 632.00 |
DL TOTAL (I) | 264 840.00 | 173 208.00 | | 264 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 854.00 | 32 701.00 | | 25 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 321.00 | 18 801.00 | | 43 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 219 403.00 | | 159 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 220.00 | 117 331.00 | | 97 220.00 |
EA Autres dettes | 9 430.00 | 11 556.00 | | 9 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 539.00 | 399 808.00 | | 335 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 379.00 | 573 016.00 | | 600 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 313.00 | 355 174.00 | | 273 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 568.00 | 3 345.00 | | 11 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 872.00 | 375.00 | | 1 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 696.00 | 2 970.00 | | 9 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 714.00 | 159 714.00 | | 159 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 054.00 | 13 054.00 | | 13 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 194 474.00 | 194 474.00 | | 194 474.00 |
VB T. V. A. | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 854.00 | 6 949.00 | 18 905.00 | 25 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 669.00 | 203 002.00 | 2 667.00 | 205 669.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 218.00 | 273 313.00 | 18 905.00 | 292 218.00 |