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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 182.00 | 2 250.00 | 5 932.00 | 8 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 972.00 | 14 197.00 | 6 775.00 | 20 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 821.00 | 16 447.00 | 15 374.00 | 31 821.00 |
BT Marchandises | 39 512.00 | | 39 512.00 | 39 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 930.00 | 985.00 | 229 945.00 | 230 930.00 |
BZ Autres créances | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
CF Disponibilités | 471 460.00 | | 471 460.00 | 471 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 140.00 | 985.00 | 774 156.00 | 775 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 961.00 | 17 432.00 | 789 530.00 | 806 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 306 573.00 | 231 840.00 | | 306 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 013.00 | 74 734.00 | | 30 013.00 |
DL TOTAL (I) | 369 587.00 | 339 573.00 | | 369 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 907.00 | 218 922.00 | | 11 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 655.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 285.00 | 26 728.00 | | 2 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 164 777.00 | | 134 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 429.00 | 112 272.00 | | 270 429.00 |
EA Autres dettes | 802.00 | 593.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 943.00 | 525 946.00 | | 419 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 530.00 | 865 519.00 | | 789 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 872.00 | 491 783.00 | | 412 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 224.00 | | 9 597.00 | 22 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 237.00 | | 3 945.00 | 4 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | 5 652.00 | 15 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 2 043.00 | | 14 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 1 212.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 365.00 | 832.00 | | 13 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 985.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 985.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 985.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 305.00 | 158 305.00 | | 158 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 229 748.00 | 229 748.00 | | 229 748.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 907.00 | 7 121.00 | 4 786.00 | 11 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 015.00 | | | 207 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 429.00 | 254 763.00 | 2 667.00 | 257 429.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 658.00 | 412 872.00 | 4 786.00 | 417 658.00 |