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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 440.00 | 6 070.00 | 22 370.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 808.00 | 2 835.00 | 38 973.00 | 41 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 226.00 | 8 905.00 | 316 321.00 | 325 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BZ Autres créances | 28 190.00 | | 28 190.00 | 28 190.00 |
CF Disponibilités | 25 071.00 | | 25 071.00 | 25 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 062.00 | | 59 062.00 | 59 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 287.00 | 8 905.00 | 375 382.00 | 384 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 13 590.00 | 4 761.00 | | 13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 498.00 | 9 029.00 | | 30 498.00 |
DL TOTAL (I) | 46 288.00 | 15 790.00 | | 46 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 496.00 | 177 303.00 | | 141 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 46 313.00 | | 50 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 430.00 | 46 823.00 | | 28 430.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 094.00 | 378 825.00 | | 329 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 382.00 | 394 615.00 | | 375 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 094.00 | 378 825.00 | | 329 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 770.00 | | 443 770.00 | 443 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 770.00 | | 443 770.00 | 443 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 523.00 | |
GE Autres charges | | | 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -4 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -4 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 698.00 | 897.00 | | 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 347.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 347.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -347.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | 803.00 | | 4 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 630.00 | 394 419.00 | | 448 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 132.00 | 385 390.00 | | 418 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 498.00 | 9 029.00 | | 30 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 318.00 | | 40 908.00 | 284 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 340.00 | | 40 908.00 | 29 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382.00 | 8 523.00 | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382.00 | 8 523.00 | | 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 782.00 | 50 782.00 | | 50 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VB T. V. A. | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 496.00 | 141 496.00 | | 141 496.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 807.00 | | | 35 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 145.00 | 14 145.00 | | 14 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VW T.V.A. | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 094.00 | 329 094.00 | | 329 094.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 658.00 | 385.00 | | 658.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 417.00 | 3 733.00 | | 4 417.00 |
ST Autres comptes | 35 972.00 | 32 923.00 | | 35 972.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 541.00 | 36 558.00 | | 39 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 461.00 | 385.00 | | 2 461.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 677.00 | 42 345.00 | | 51 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 511.00 | 28 953.00 | | 46 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 930.00 | 73 214.00 | | 79 930.00 |