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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 475.00 | 62 219.00 | 55 256.00 | 117 475.00 |
040 Immobilisations financières | 16 512.00 | | 16 512.00 | 16 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 373 104.00 | 62 219.00 | 310 885.00 | 373 104.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
072 Créances – Autres | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
084 Disponibilités | 25 646.00 | | 25 646.00 | 25 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 370.00 | | 37 370.00 | 37 370.00 |
110 Total général Actif | 410 474.00 | 62 219.00 | 348 255.00 | 410 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 086.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 235.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 495 198.00 | 467 907.00 | | 495 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 50 822.00 | 44 733.00 | | 50 822.00 |
230 Autres produits | 18 899.00 | 4 553.00 | | 18 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 564 919.00 | 517 193.00 | | 564 919.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 239 562.00 | 255 311.00 | | 239 562.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 034.00 | 322.00 | | -6 034.00 |
242 Autres charges externes. | 185 739.00 | 91 439.00 | | 185 739.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 319.00 | 3 768.00 | | 3 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 529.00 | 124 849.00 | | 101 529.00 |
252 Charges sociales | 1 827.00 | -34 943.00 | | 1 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 920.00 | 17 667.00 | | 20 920.00 |
262 Autres charges | 320.00 | 658.00 | | 320.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 547 182.00 | 459 071.00 | | 547 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 738.00 | 58 122.00 | | 17 738.00 |
294 Charges financières | 3 484.00 | 2 109.00 | | 3 484.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 228.00 | 483.00 | | 1 228.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 13 025.00 | 42 361.00 | | 13 025.00 |