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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 239 118.00 | | 239 118.00 | 239 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 440.00 | 11 758.00 | 16 682.00 | 28 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 608.00 | 11 874.00 | 36 734.00 | 48 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 026.00 | 23 632.00 | 308 394.00 | 332 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BZ Autres créances | 21 361.00 | | 21 361.00 | 21 361.00 |
CF Disponibilités | 31 840.00 | | 31 840.00 | 31 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 189.00 | | 54 189.00 | 54 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 214.00 | 23 632.00 | 362 582.00 | 386 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 44 088.00 | 13 590.00 | | 44 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 464.00 | 30 498.00 | | 23 464.00 |
DL TOTAL (I) | 69 752.00 | 46 288.00 | | 69 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 496.00 | 141 496.00 | | 113 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 50 782.00 | | 38 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 346.00 | 28 430.00 | | 32 346.00 |
EA Autres dettes | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 831.00 | 329 094.00 | | 292 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 582.00 | 375 382.00 | | 362 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 831.00 | 329 094.00 | | 292 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 528 542.00 | | 528 542.00 | 528 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 542.00 | | 528 542.00 | 528 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 491.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 258 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 727.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 491.00 | 4 668.00 | | 6 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 698.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 103.00 | | | -4 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 103.00 | | | 4 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 865.00 | 4 603.00 | | 4 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 033.00 | 448 630.00 | | 535 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 569.00 | 418 132.00 | | 511 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 464.00 | 30 498.00 | | 23 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 226.00 | | 6 800.00 | 325 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 332 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 118.00 | | | 239 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 248.00 | | 6 800.00 | 70 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 905.00 | 14 727.00 | | 8 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 905.00 | 14 727.00 | | 8 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 603.00 | 38 603.00 | | 38 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 611.00 | 19 611.00 | | 19 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 386.00 | 20 386.00 | | 20 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
VB T. V. A. | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 220.00 | 37 220.00 | | 37 220.00 |
VW T.V.A. | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 831.00 | 292 831.00 | | 292 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 631.00 | 658.00 | | 3 631.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 345.00 | 4 417.00 | | 5 345.00 |
ST Autres comptes | 38 149.00 | 35 972.00 | | 38 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 508.00 | 39 541.00 | | 40 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 803.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 462.00 | 2 461.00 | | 5 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 839.00 | 51 677.00 | | 53 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 686.00 | 46 511.00 | | 28 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 002.00 | 79 930.00 | | 84 002.00 |