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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 719 198.00 | | 1 719 198.00 | 1 719 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 905 824.00 | | 1 905 824.00 | 1 905 824.00 |
BZ Autres créances | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 963.00 | | 1 906 963.00 | 1 906 963.00 |
CU Autres participations | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 626.00 | 8 501.00 | | 186 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DH Report à nouveau | 278.00 | | | 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 508.00 | 293.00 | | -7 508.00 |
DL TOTAL (I) | 179 411.00 | 8 794.00 | | 179 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 720 050.00 | | | 1 720 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 168.00 | | 3 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 850.00 | 1 078.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 552.00 | 4 246.00 | | 1 727 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 963.00 | 13 040.00 | | 1 906 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 831.00 | 4 246.00 | | 73 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 923.00 | 147.00 | | 3 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 565.00 | 5 000.00 | | 44 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 073.00 | 4 706.00 | | 52 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 508.00 | 293.00 | | -7 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 720 050.00 | 66 330.00 | 59 765.00 | 1 720 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 719 198.00 | 1 719 198.00 | | 1 719 198.00 |
VB T. V. A. | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 080.00 | 1 720 080.00 | | 1 720 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 552.00 | 73 831.00 | 59 765.00 | 1 727 552.00 |