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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 647 454.00 | | 1 647 454.00 | 1 647 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 080.00 | | 1 834 080.00 | 1 834 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CF Disponibilités | 70 488.00 | | 70 488.00 | 70 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 458.00 | | 73 458.00 | 73 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 538.00 | | 1 907 538.00 | 1 907 538.00 |
CU Autres participations | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 573.00 | 2 140.00 | | 7 573.00 |
DH Report à nouveau | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 236.00 | 108 665.00 | | 51 236.00 |
DL TOTAL (I) | 285 815.00 | 337 811.00 | | 285 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 617 468.00 | 1 628 687.00 | | 1 617 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 712.00 | | 3 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348.00 | 1 144.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 621 722.00 | 1 633 544.00 | | 1 621 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 538.00 | 1 971 355.00 | | 1 907 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 969.00 | 47 790.00 | | 35 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 488.00 | 18 286.00 | | 16 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 845.00 | 260 987.00 | | 198 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 609.00 | 152 322.00 | | 147 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 236.00 | 108 665.00 | | 51 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 855 502.00 | | | 1 855 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 422.00 | 1 834 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 422.00 | 1 834 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 855 502.00 | | | 1 855 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 617 468.00 | 31 715.00 | 3 567.00 | 1 617 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 647 454.00 | 42 178.00 | 1 605 275.00 | 1 647 454.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 650 424.00 | 45 148.00 | 1 605 275.00 | 1 650 424.00 |
VW T.V.A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 621 722.00 | 35 969.00 | 3 567.00 | 1 621 722.00 |