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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 668 876.00 | | 1 668 876.00 | 1 668 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 502.00 | | 1 855 502.00 | 1 855 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CF Disponibilités | 113 680.00 | | 113 680.00 | 113 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 852.00 | | 115 852.00 | 115 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 971 355.00 | | 1 971 355.00 | 1 971 355.00 |
CU Autres participations | 186 626.00 | | 186 626.00 | 186 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 626.00 | 186 626.00 | | 186 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 140.00 | 15.00 | | 2 140.00 |
DH Report à nouveau | 40 380.00 | -7 229.00 | | 40 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 665.00 | 49 735.00 | | 108 665.00 |
DL TOTAL (I) | 337 811.00 | 229 146.00 | | 337 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 628 688.00 | 1 692 215.00 | | 1 628 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 144.00 | 15 469.00 | | 1 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 544.00 | 1 711 397.00 | | 1 633 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 355.00 | 1 940 543.00 | | 1 971 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 791.00 | 80 017.00 | | 47 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 286.00 | 17 392.00 | | 18 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 987.00 | 217 103.00 | | 260 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 322.00 | 167 368.00 | | 152 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 665.00 | 49 734.00 | | 108 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 628 687.00 | 42 934.00 | 1 550.00 | 1 628 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 668 876.00 | 53 725.00 | 1 615 150.00 | 1 668 876.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671 049.00 | 55 898.00 | 1 615 150.00 | 1 671 049.00 |
VW T.V.A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 544.00 | 47 790.00 | 1 550.00 | 1 633 544.00 |