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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 1 269.00 | 2 931.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 510.00 | 1 269.00 | 208 241.00 | 209 510.00 |
BZ Autres créances | 12 843.00 | | 12 843.00 | 12 843.00 |
CF Disponibilités | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 863.00 | 1 269.00 | 226 594.00 | 227 863.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 403.00 | | | -11 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 331.00 | -11 403.00 | | 36 331.00 |
DK Provisions réglementées | 1 784.00 | 722.00 | | 1 784.00 |
DL TOTAL (I) | 46 712.00 | 9 319.00 | | 46 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 140.00 | 180 936.00 | | 148 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 16 810.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 2 040.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 922.00 | | | 19 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 882.00 | 199 786.00 | | 179 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 594.00 | 209 106.00 | | 226 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 687.00 | 51 646.00 | | 59 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 887.00 | | 36 887.00 | 36 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 722.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 722.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -722.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 271.00 | | | -1 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 888.00 | | | 76 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 557.00 | 11 403.00 | | 40 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 331.00 | -11 403.00 | | 36 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429.00 | 840.00 | | 429.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 429.00 | 840.00 | | 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722.00 | 1 062.00 | | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 1 062.00 | | 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 782.00 | 10 782.00 | | 10 782.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VC Groupe et associés | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 140.00 | 27 945.00 | 95 695.00 | 148 140.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 443.00 | | | 31 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 843.00 | 12 843.00 | | 12 843.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 882.00 | 59 687.00 | 95 695.00 | 179 882.00 |