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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 949.00 | 1 251.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 510.00 | 2 949.00 | 206 561.00 | 209 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BZ Autres créances | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CF Disponibilités | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 760.00 | | 35 760.00 | 35 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 270.00 | 2 949.00 | 242 321.00 | 245 270.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 63 148.00 | 22 928.00 | | 63 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 823.00 | 40 220.00 | | 22 823.00 |
DK Provisions réglementées | 3 908.00 | 2 846.00 | | 3 908.00 |
DL TOTAL (I) | 111 879.00 | 87 994.00 | | 111 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 411.00 | 120 195.00 | | 96 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 410.00 | 19 106.00 | | 17 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 1 820.00 | | 2 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 790.00 | 11 916.00 | | 13 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 442.00 | 153 037.00 | | 130 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 321.00 | 241 031.00 | | 242 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 740.00 | 56 626.00 | | 57 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 007.00 | 110 005.00 | | 100 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 184.00 | 69 785.00 | | 77 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 823.00 | 40 220.00 | | 22 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 109.00 | 840.00 | | 2 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 109.00 | 840.00 | | 2 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 846.00 | 1 062.00 | | 2 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 846.00 | 1 062.00 | | 2 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
UX Autres créances clients | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VC Groupe et associés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 411.00 | 23 709.00 | 72 702.00 | 96 411.00 |
VI Groupe et associés | 17 410.00 | 17 410.00 | | 17 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 784.00 | | | 23 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VW T.V.A. | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 442.00 | 57 740.00 | 72 702.00 | 130 442.00 |