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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 200.00 | 2 109.00 | 2 091.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 510.00 | 2 109.00 | 207 401.00 | 209 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 650.00 | | 27 650.00 | 27 650.00 |
BZ Autres créances | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CF Disponibilités | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 140.00 | 2 109.00 | 241 031.00 | 243 140.00 |
CU Autres participations | 205 310.00 | | 205 310.00 | 205 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 22 928.00 | | | 22 928.00 |
DH Report à nouveau | | -11 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 220.00 | 36 331.00 | | 40 220.00 |
DK Provisions réglementées | 2 846.00 | 1 784.00 | | 2 846.00 |
DL TOTAL (I) | 87 994.00 | 46 712.00 | | 87 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 195.00 | 148 140.00 | | 120 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 106.00 | 10 000.00 | | 19 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 916.00 | 19 922.00 | | 11 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 037.00 | 179 882.00 | | 153 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 031.00 | 226 594.00 | | 241 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 626.00 | 59 687.00 | | 56 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 877.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 062.00 | -1 062.00 | | -1 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 005.00 | 76 888.00 | | 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 785.00 | 40 557.00 | | 69 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 220.00 | 36 331.00 | | 40 220.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 510.00 | | | 209 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 310.00 | | | 205 310.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 269.00 | 840.00 | | 1 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 269.00 | 840.00 | | 1 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 784.00 | 1 062.00 | | 1 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 784.00 | 1 062.00 | | 1 784.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 062.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
UX Autres créances clients | 27 650.00 | 27 650.00 | | 27 650.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 195.00 | 23 784.00 | 96 411.00 | 120 195.00 |
VI Groupe et associés | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 945.00 | | | 27 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 350.00 | 33 350.00 | | 33 350.00 |
VW T.V.A. | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 037.00 | 56 626.00 | 96 411.00 | 153 037.00 |