| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 699.00 | 1 377.00 | 5 322.00 | 6 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 850.00 | 28 273.00 | 246 577.00 | 274 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 549.00 | 29 650.00 | 278 898.00 | 308 549.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 18 828.00 | | 18 828.00 | 18 828.00 |
BZ Autres créances | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
CF Disponibilités | 138 984.00 | | 138 984.00 | 138 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 618.00 | | 172 618.00 | 172 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 167.00 | 29 650.00 | 451 516.00 | 481 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
DL TOTAL (I) | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 530.00 | | | 236 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | | | 76 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 362.00 | | | 73 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 545.00 | | | 386 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 516.00 | | | 451 516.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 014.00 | 1.00 | | 150 014.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 29 650.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 29 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 652.00 | 76 652.00 | | 76 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 533.00 | 36 533.00 | | 36 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 110.00 | 31 110.00 | | 31 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VI Groupe et associés | 236 530.00 | | 236 530.00 | 236 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 806.00 | 14 806.00 | 27 000.00 | 41 806.00 |
VW T.V.A. | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 545.00 | 150 014.00 | 236 530.00 | 386 545.00 |