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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 480.00 | 6 874.00 | 12 606.00 | 19 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 670.00 | 94 101.00 | 238 569.00 | 332 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 900.00 | 100 975.00 | 281 925.00 | 382 900.00 |
BT Marchandises | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 65 541.00 | | 65 541.00 | 65 541.00 |
CF Disponibilités | 169 430.00 | | 169 430.00 | 169 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 976.00 | | 250 976.00 | 250 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 876.00 | 100 975.00 | 532 901.00 | 633 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 169 012.00 | 47 371.00 | | 169 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 016.00 | 121 640.00 | | -68 016.00 |
DL TOTAL (I) | 118 595.00 | 186 612.00 | | 118 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 316.00 | 112 352.00 | | 111 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | 107 685.00 | | 77 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 636.00 | 114 441.00 | | 75 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 306.00 | 334 477.00 | | 414 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 901.00 | 521 089.00 | | 532 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 990.00 | 334 477.00 | | 152 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 992.00 | | 13 908.00 | 368 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 242.00 | | 13 908.00 | 338 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 031.00 | 37 943.00 | | 63 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 031.00 | 37 943.00 | | 63 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 354.00 | | 77 354.00 | 77 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 137.00 | | 56 137.00 | 56 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 251.00 | | 16 251.00 | 16 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
VB T. V. A. | 14 595.00 | 14 595.00 | | 14 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 111 316.00 | | 111 316.00 | 111 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 567.00 | 65 817.00 | 30 750.00 | 96 567.00 |
VW T.V.A. | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 306.00 | | 414 306.00 | 414 306.00 |