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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 453.00 | 10 850.00 | 13 603.00 | 24 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 190.00 | 128 741.00 | 209 450.00 | 338 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 394.00 | 139 591.00 | 253 803.00 | 393 394.00 |
BT Marchandises | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
BZ Autres créances | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CF Disponibilités | 567 815.00 | | 567 815.00 | 567 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 739.00 | | 594 739.00 | 594 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 133.00 | 139 591.00 | 848 542.00 | 988 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 100 995.00 | | | 100 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
DL TOTAL (I) | 179 888.00 | | | 179 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | | | 102 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 620.00 | | | 75 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 654.00 | | | 668 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 542.00 | | | 848 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 825.00 | | | 177 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 900.00 | | 10 494.00 | 382 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 150.00 | | 10 494.00 | 352 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 975.00 | 38 616.00 | | 100 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 975.00 | 38 616.00 | | 100 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 717.00 | 45 717.00 | | 45 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 873.00 | 24 873.00 | | 24 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 750.00 | | 30 750.00 | 30 750.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 829.00 | | 90 829.00 | 90 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 854.00 | 8 104.00 | 30 750.00 | 38 854.00 |
VW T.V.A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 654.00 | 177 825.00 | 490 829.00 | 668 654.00 |