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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 272 472.00 | | 2 272 472.00 | 2 272 472.00 |
AP Constructions | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 116.00 | 19 069.00 | 51 046.00 | 70 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 2 237.00 | 3 920.00 | 6 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 574.00 | | 5 574.00 | 5 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 425.00 | 21 307.00 | 2 333 117.00 | 2 354 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 390.00 | | 332 390.00 | 332 390.00 |
BZ Autres créances | 357 748.00 | | 357 748.00 | 357 748.00 |
CF Disponibilités | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 750.00 | | 695 750.00 | 695 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 175.00 | 21 307.00 | 3 028 868.00 | 3 050 175.00 |
CR Parts à plus d’un an | 351 424.00 | | | 351 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 510.00 | | | 2 183 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
DL TOTAL (I) | 2 227 233.00 | | | 2 227 233.00 |
DQ Provisions pour charges | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 113.00 | | | 284 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | | | 64 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 369 195.00 | | | 369 195.00 |
EA Autres dettes | 63 351.00 | | | 63 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 521.00 | | | 517 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 028 868.00 | | | 3 028 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 433.00 | | | 497 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 665.00 | 10 085.00 | 454 751.00 | 444 665.00 |
FG Production vendue services | 560 886.00 | 1 461 136.00 | 2 022 023.00 | 560 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 552.00 | 1 471 222.00 | 2 476 774.00 | 1 005 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 542 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 307.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 005.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 524.00 | | | 65 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 587.00 | | | 60 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 542 384.00 | | | 2 542 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 498 661.00 | | | 2 498 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 723.00 | | | 43 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 354 425.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 354 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 574.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 307.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 284 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 284 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 886.00 | 64 886.00 | | 64 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 646.00 | 172 646.00 | | 172 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 386.00 | 54 386.00 | | 54 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 351.00 | 63 351.00 | | 63 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UX Autres créances clients | 332 390.00 | 332 390.00 | | 332 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 016.00 | 6 016.00 | | 6 016.00 |
VC Groupe et associés | 351 424.00 | | 351 424.00 | 351 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 932.00 | 338 934.00 | 356 998.00 | 695 932.00 |
VW T.V.A. | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 433.00 | 497 433.00 | | 497 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 838.00 | | | 118 838.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 029.00 | | | 84 029.00 |
ST Autres comptes | 297 215.00 | | | 297 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 622.00 | | | 103 622.00 |
YT Sous‐traitance | 203 671.00 | | | 203 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 126 068.00 | | | 126 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 786.00 | | | 272 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 238.00 | | | 138 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 688 539.00 | | | 688 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |