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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 272 472.00 | | 2 272 472.00 | 2 272 472.00 |
AP Constructions | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 116.00 | 36 540.00 | 45 575.00 | 82 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 5 249.00 | 908.00 | 6 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 366 501.00 | 41 790.00 | 2 324 711.00 | 2 366 501.00 |
BN En cours de production de biens | 26 988.00 | | 26 988.00 | 26 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 510.00 | | 674 510.00 | 674 510.00 |
BZ Autres créances | 132 358.00 | | 132 358.00 | 132 358.00 |
CF Disponibilités | 3 177.00 | | 3 177.00 | 3 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 202.00 | | 838 202.00 | 838 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 704.00 | 41 790.00 | 3 162 914.00 | 3 204 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 510.00 | | | 2 183 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
DG Autres réserves | 41 536.00 | | | 41 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 364.00 | | | 2 260 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 345 490.00 | | | 345 490.00 |
DR TOTAL (IV) | 345 490.00 | | | 345 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | | | 128 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 430.00 | | | 284 430.00 |
EA Autres dettes | 114 918.00 | | | 114 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 060.00 | | | 557 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 162 914.00 | | | 3 162 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 587.00 | | | 527 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 726.00 | 6 772.00 | 720 499.00 | 713 726.00 |
FG Production vendue services | 417 622.00 | 713 964.00 | 1 131 586.00 | 417 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 348.00 | 720 736.00 | 1 852 085.00 | 1 131 348.00 |
FM Production stockée | | | 26 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 410 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 482.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 376.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523 791.00 | | | 523 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 534.00 | | | 43 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 410 632.00 | | | 2 410 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 377 501.00 | | | 2 377 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 425.00 | | 12 076.00 | 2 354 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 366 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272 472.00 | | | 2 272 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 379.00 | | 12 000.00 | 76 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 574.00 | | 76.00 | 5 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 307.00 | 20 482.00 | | 21 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 307.00 | 20 482.00 | | 21 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 284 113.00 | 61 376.00 | | 284 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284 113.00 | 61 376.00 | | 284 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 238.00 | 128 238.00 | | 128 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 704.00 | 136 704.00 | | 136 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 694.00 | 106 694.00 | | 106 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
UX Autres créances clients | 674 510.00 | 674 510.00 | | 674 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VC Groupe et associés | 112 087.00 | | 112 087.00 | 112 087.00 |
VI Groupe et associés | 29 472.00 | | 29 472.00 | 29 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 381.00 | 11 381.00 | | 11 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 688.00 | 695 950.00 | 117 737.00 | 813 688.00 |
VW T.V.A. | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 060.00 | 527 587.00 | 29 472.00 | 557 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 053.00 | | | 18 053.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 106.00 | | | 83 106.00 |
ST Autres comptes | 347 360.00 | | | 347 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 213.00 | | | 93 213.00 |
YT Sous‐traitance | 130 341.00 | | | 130 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 071.00 | | | 327 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 544.00 | | | 168 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 021.00 | | | 654 021.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |