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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 272 472.00 | | 2 272 472.00 | 2 272 472.00 |
AP Constructions | 6 225.00 | 714.00 | 5 511.00 | 6 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 116.00 | 62 645.00 | 19 470.00 | 82 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 174.00 | 69 517.00 | 2 306 657.00 | 2 376 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 153.00 | | 500 153.00 | 500 153.00 |
BZ Autres créances | 439 876.00 | | 439 876.00 | 439 876.00 |
CF Disponibilités | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 979.00 | | 947 979.00 | 947 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 324 153.00 | 69 517.00 | 3 254 636.00 | 3 324 153.00 |
CR Parts à plus d’un an | 431 252.00 | | | 431 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 183 510.00 | 2 183 510.00 | | 2 183 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 109.00 | 3 844.00 | | 4 109.00 |
DG Autres réserves | 78 041.00 | 73 010.00 | | 78 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 724.00 | 5 296.00 | | 96 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 362 385.00 | 2 265 661.00 | | 2 362 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 310 333.00 | 274 851.00 | | 310 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 333.00 | 274 851.00 | | 310 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | | | 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 352.00 | 107 244.00 | | 204 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 055.00 | 157 705.00 | | 265 055.00 |
EA Autres dettes | 112 010.00 | 7 420.00 | | 112 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 918.00 | 272 369.00 | | 581 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 254 636.00 | 2 812 880.00 | | 3 254 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 918.00 | 272 369.00 | | 581 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 499.00 | | | 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 678 142.00 | 3 720.00 | 681 862.00 | 678 142.00 |
FD Production vendue biens | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
FG Production vendue services | 601 605.00 | 538 591.00 | 1 140 196.00 | 601 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 758.00 | 542 311.00 | 1 823 069.00 | 1 280 758.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 028 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 822.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 482.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 18 415.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 18 415.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | -18 415.00 | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 530.00 | -17 914.00 | | 54 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 014.00 | 1 668 197.00 | | 2 029 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 932 290.00 | 1 662 900.00 | | 1 932 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 724.00 | 5 296.00 | | 96 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 695.00 | 13 822.00 | | 55 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 695.00 | 13 822.00 | | 55 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 851.00 | 35 482.00 | | 274 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 851.00 | 35 482.00 | | 274 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 353.00 | 204 353.00 | | 204 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 431.00 | 85 431.00 | | 85 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 123.00 | 71 123.00 | | 71 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 010.00 | 112 010.00 | | 112 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
UX Autres créances clients | 500 153.00 | 500 153.00 | | 500 153.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VC Groupe et associés | 431 252.00 | | 431 252.00 | 431 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VW T.V.A. | 44 801.00 | 44 801.00 | | 44 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 918.00 | 581 918.00 | | 581 918.00 |