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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 307 987.00 | | 1 307 987.00 | 1 307 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 043 069.00 | | 11 043 069.00 | 11 043 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 043 069.00 | | 11 043 069.00 | 11 043 069.00 |
CU Autres participations | 9 735 082.00 | | 9 735 082.00 | 9 735 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 265 000.00 | | | 5 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 477.00 | | | -61 477.00 |
DK Provisions réglementées | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 249 164.00 | | | 5 249 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 853.00 | | | 43 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 355 974.00 | | | 355 974.00 |
EA Autres dettes | 5 394 078.00 | | | 5 394 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 905.00 | | | 5 793 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 043 069.00 | | | 11 043 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 987.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 641.00 | | | -45 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 568.00 | | | 88 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 045.00 | | | 150 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 477.00 | | | -61 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 394 000.00 | 5 394 000.00 | | 5 394 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 000.00 | 5 000.00 | 1 000.00 | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 794 000.00 | 5 794 000.00 | | 5 794 000.00 |