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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 832.00 | | 1 331 832.00 | 1 331 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 926 974.00 | 2 606 431.00 | 12 320 543.00 | 14 926 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 934 474.00 | 2 606 431.00 | 12 328 043.00 | 14 934 474.00 |
CU Autres participations | 13 595 142.00 | 2 606 431.00 | 10 988 711.00 | 13 595 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 265 000.00 | 5 265 000.00 | | 5 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -862 184.00 | -416 471.00 | | -862 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 071 741.00 | -445 713.00 | | -3 071 741.00 |
DK Provisions réglementées | 428 590.00 | 300 780.00 | | 428 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 759 665.00 | 4 703 596.00 | | 1 759 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 044.00 | 9 042.00 | | 9 044.00 |
EA Autres dettes | 10 559 334.00 | 10 200 653.00 | | 10 559 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 568 378.00 | 10 209 695.00 | | 10 568 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 043.00 | 14 913 291.00 | | 12 328 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 392.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 606 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 965 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 923 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 943 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 810.00 | 127 810.00 | | 127 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 810.00 | -127 810.00 | | -127 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 308.00 | 42 192.00 | | 42 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 049.00 | 487 905.00 | | 3 114 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 071 741.00 | -445 713.00 | | -3 071 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 560 000.00 | 10 560 000.00 | | 10 560 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 000.00 | 32 000.00 | 1 300 000.00 | 1 332 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 000.00 | 39 000.00 | 1 300 000.00 | 1 339 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 569 000.00 | 10 569 000.00 | | 10 569 000.00 |