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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 331 832.00 | | 1 331 832.00 | 1 331 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 976 974.00 | | 13 976 974.00 | 13 976 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 752.00 | | 13 983 752.00 | 13 983 752.00 |
CU Autres participations | 12 645 142.00 | | 12 645 142.00 | 12 645 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 265 000.00 | 5 265 000.00 | | 5 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 477.00 | | | -61 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 994.00 | -61 477.00 | | -354 994.00 |
DK Provisions réglementées | 172 970.00 | 45 641.00 | | 172 970.00 |
DL TOTAL (I) | 5 021 499.00 | 5 249 164.00 | | 5 021 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 097.00 | 399 827.00 | | 9 097.00 |
EA Autres dettes | 8 953 156.00 | 5 394 078.00 | | 8 953 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 962 253.00 | 5 793 905.00 | | 8 962 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 983 752.00 | 11 043 069.00 | | 13 983 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -217 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 330.00 | 45 641.00 | | 127 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 330.00 | 45 641.00 | | 127 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 330.00 | -45 641.00 | | -127 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 154.00 | 88 568.00 | | 42 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 148.00 | 150 045.00 | | 397 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -354 994.00 | -61 477.00 | | -354 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 953 000.00 | 8 953 000.00 | | 8 953 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 332 000.00 | 32 000.00 | 1 300 000.00 | 1 332 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 339 000.00 | 39 000.00 | 1 300 000.00 | 1 339 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 962 000.00 | 8 962 000.00 | | 8 962 000.00 |