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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 173.00 | 2 354.00 | 17 820.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 523.00 | 2 354.00 | 489 170.00 | 491 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 104 910.00 | | 104 910.00 | 104 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 894.00 | | 115 894.00 | 115 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 417.00 | 2 354.00 | 605 063.00 | 607 417.00 |
CU Autres participations | 471 350.00 | | 471 350.00 | 471 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
DK Provisions réglementées | 135.00 | | | 135.00 |
DL TOTAL (I) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 005.00 | | | 337 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 305.00 | | | 245 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 150.00 | | | 589 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 063.00 | | | 605 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 381.00 | | | 155 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 221.00 | | | 30 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 221.00 | | | -14 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 491 523.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 173.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 471 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 354.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 135.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 135.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 005.00 | 48 237.00 | 190 303.00 | 337 005.00 |
VI Groupe et associés | 245 305.00 | 100 305.00 | 145 000.00 | 245 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 984.00 | 10 984.00 | | 10 984.00 |
VW T.V.A. | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 150.00 | 155 381.00 | 335 303.00 | 589 150.00 |