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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 173.00 | 10 423.00 | 9 750.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 473.00 | 10 423.00 | 482 050.00 | 492 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 98 173.00 | | 98 173.00 | 98 173.00 |
CF Disponibilités | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 630.00 | | 113 630.00 | 113 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 104.00 | 10 423.00 | 595 681.00 | 606 104.00 |
CU Autres participations | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 402.00 | | | 5 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375.00 | | | 375.00 |
DK Provisions réglementées | 675.00 | | | 675.00 |
DL TOTAL (I) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 615.00 | | | 294 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 635.00 | | | 244 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | | | 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 229.00 | | | 559 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 681.00 | | | 595 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 605.00 | | | 325 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 035.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -418.00 | | | -418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 300.00 | | | 55 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 925.00 | | | 54 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 473.00 | | | 492 473.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 173.00 | | | 20 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 300.00 | | | 472 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 388.00 | 4 035.00 | | 6 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 388.00 | 4 035.00 | | 6 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 405.00 | 270.00 | | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | 270.00 | | 405.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VC Groupe et associés | 97 946.00 | 97 946.00 | | 97 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 615.00 | 60 991.00 | 233 624.00 | 294 615.00 |
VI Groupe et associés | 244 635.00 | 244 635.00 | | 244 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 173.00 | 104 173.00 | | 104 173.00 |
VW T.V.A. | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 229.00 | 325 605.00 | 233 624.00 | 559 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ST Autres comptes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 287.00 | | | 6 287.00 |