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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 173.00 | 13 785.00 | 6 388.00 | 20 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 473.00 | 13 785.00 | 478 688.00 | 492 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CF Disponibilités | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 693.00 | | 64 693.00 | 64 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 166.00 | 13 785.00 | 543 381.00 | 557 166.00 |
CU Autres participations | 472 300.00 | | 472 300.00 | 472 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 777.00 | 5 402.00 | | 5 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 783.00 | 375.00 | | 27 783.00 |
DK Provisions réglementées | 945.00 | 675.00 | | 945.00 |
DL TOTAL (I) | 64 505.00 | 36 452.00 | | 64 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 772.00 | 294 615.00 | | 209 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 450.00 | 244 635.00 | | 244 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 914.00 | | 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 055.00 | 19 065.00 | | 24 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 876.00 | 559 229.00 | | 478 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 381.00 | 595 681.00 | | 543 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 500.00 | | 63 500.00 | 63 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 362.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -270.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | -418.00 | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 500.00 | 55 300.00 | | 88 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 717.00 | 54 925.00 | | 60 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 783.00 | 375.00 | | 27 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423.00 | 4 035.00 | | 10 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 423.00 | 4 035.00 | | 10 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 675.00 | 270.00 | | 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 675.00 | 270.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 244 450.00 | 244 450.00 | | 244 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 772.00 | 60 842.00 | 148 930.00 | 209 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 876.00 | 329 946.00 | 148 930.00 | 478 876.00 |