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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
AP Constructions | 1 098 542.00 | 212 287.00 | 886 255.00 | 1 098 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 7 181.00 | 10 120.00 | 17 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 584 029.00 | 255 770.00 | 18 328 259.00 | 18 584 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 443 236.00 | 7 372.00 | 435 864.00 | 443 236.00 |
BZ Autres créances | 4 261 328.00 | | 4 261 328.00 | 4 261 328.00 |
CF Disponibilités | 403 926.00 | | 403 926.00 | 403 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 318.00 | | 56 318.00 | 56 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 808.00 | 7 372.00 | 5 157 435.00 | 5 164 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 748 837.00 | 263 143.00 | 23 485 694.00 | 23 748 837.00 |
CU Autres participations | 17 106 723.00 | 36 302.00 | 17 070 421.00 | 17 106 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 056 228.00 | 6 056 228.00 | | 6 056 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 500 000.00 | 7 500 000.00 | | 6 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 346 019.00 | 319 019.00 | | 346 019.00 |
DH Report à nouveau | 9 576.00 | 564.00 | | 9 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 837.00 | 536 012.00 | | 436 837.00 |
DK Provisions réglementées | 61 799.00 | 46 702.00 | | 61 799.00 |
DL TOTAL (I) | 13 410 459.00 | 14 458 525.00 | | 13 410 459.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 982.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 982.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 003 173.00 | 1 258.00 | | 4 003 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862 110.00 | 8 649 169.00 | | 4 862 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 742.00 | 320 888.00 | | 316 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 962.00 | 125 452.00 | | 181 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 11 892.00 | | 834.00 |
EA Autres dettes | 211 294.00 | 250 788.00 | | 211 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 499 120.00 | 665 495.00 | | 499 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 075 236.00 | 10 024 942.00 | | 10 075 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 485 694.00 | 24 490 449.00 | | 23 485 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 338 522.00 | | 2 338 522.00 | 2 338 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 522.00 | | 2 338 522.00 | 2 338 522.00 |
FQ Autres produits | | | 39 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 377 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 742.00 | |
GE Autres charges | | | 240 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 999.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 376.00 | 166 375.00 | | 166 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 376.00 | 166 375.00 | | 166 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 294.00 | 92 266.00 | | 14 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 097.00 | 14 751.00 | | 15 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 391.00 | 107 017.00 | | 79 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 985.00 | 59 358.00 | | 86 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 605 131.00 | 2 741 885.00 | | 2 605 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 293.00 | 2 205 873.00 | | 2 168 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 837.00 | 536 012.00 | | 436 837.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 501 142.00 | 496 752.00 | | 501 142.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 279 817.00 | | 363 824.00 | 18 279 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 59 612.00 | 17 306 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 612.00 | 18 584 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 483.00 | | 153 824.00 | 1 123 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156 335.00 | | 210 000.00 | 17 156 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 726.00 | 50 742.00 | | 168 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 726.00 | 50 742.00 | | 168 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 702.00 | 15 097.00 | | 46 702.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 982.00 | | 6 982.00 | 6 982.00 |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 358.00 | 15 097.00 | 6 982.00 | 97 358.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 982.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 097.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 742.00 | 316 742.00 | | 316 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 294.00 | 211 294.00 | | 211 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 499 120.00 | 499 120.00 | | 499 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 435 237.00 | 435 237.00 | | 435 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VC Groupe et associés | 4 240 673.00 | 4 240 673.00 | | 4 240 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 2 349 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 862 110.00 | 4 862 110.00 | | 4 862 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 318.00 | 56 318.00 | | 56 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 960 882.00 | 4 760 882.00 | 200 000.00 | 4 960 882.00 |
VW T.V.A. | 24 757.00 | 24 757.00 | | 24 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 075 235.00 | 6 075 235.00 | 2 349 000.00 | 10 075 235.00 |