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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
AP Constructions | 1 104 639.00 | 261 400.00 | 843 238.00 | 1 104 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 8 911.00 | 8 390.00 | 17 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 521 886.00 | 306 614.00 | 18 215 272.00 | 18 521 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 625.00 | 7 372.00 | 323 253.00 | 330 625.00 |
BZ Autres créances | 2 428 315.00 | | 2 428 315.00 | 2 428 315.00 |
CF Disponibilités | 581 777.00 | | 581 777.00 | 581 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 070.00 | | 20 070.00 | 20 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 786.00 | 7 372.00 | 3 353 414.00 | 3 360 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 882 672.00 | 313 986.00 | 21 568 686.00 | 21 882 672.00 |
CU Autres participations | 17 038 483.00 | 36 302.00 | 17 002 181.00 | 17 038 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 056 228.00 | 6 056 228.00 | | 6 056 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 400 000.00 | 6 500 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 392 432.00 | 346 019.00 | | 392 432.00 |
DH Report à nouveau | | 9 576.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 150 957.00 | 436 837.00 | | 1 150 957.00 |
DK Provisions réglementées | 76 997.00 | 61 799.00 | | 76 997.00 |
DL TOTAL (I) | 13 076 614.00 | 13 410 459.00 | | 13 076 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 000 169.00 | 4 003 173.00 | | 4 000 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471 189.00 | 4 862 110.00 | | 3 471 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 840.00 | 316 742.00 | | 313 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 126.00 | 181 962.00 | | 40 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 834.00 | | |
EA Autres dettes | 334 004.00 | 211 294.00 | | 334 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 745.00 | 499 120.00 | | 332 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 492 072.00 | 10 075 236.00 | | 8 492 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 568 686.00 | 23 485 694.00 | | 21 568 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 406 710.00 | | 2 406 710.00 | 2 406 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 406 710.00 | | 2 406 710.00 | 2 406 710.00 |
FQ Autres produits | | | 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 844.00 | |
GE Autres charges | | | 240 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 608 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 375.00 | 166 376.00 | | 166 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 524 299.00 | 1.00 | | 524 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 690 674.00 | 166 376.00 | | 690 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 205.00 | 14 294.00 | | 12 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 240.00 | 50 000.00 | | 108 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 198.00 | 15 097.00 | | 15 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 643.00 | 79 391.00 | | 135 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 031.00 | 86 985.00 | | 555 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111.00 | | | -111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 170 646.00 | 2 605 131.00 | | 3 170 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 019 689.00 | 2 168 293.00 | | 2 019 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 150 957.00 | 436 837.00 | | 1 150 957.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 505 523.00 | 501 142.00 | | 505 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 584 029.00 | | 46 097.00 | 18 584 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 108 240.00 | 17 238 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 240.00 | 18 521 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 283 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 307.00 | | 6 097.00 | 1 277 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 306 723.00 | | 40 000.00 | 17 306 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 799.00 | 15 198.00 | | 61 799.00 |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 473.00 | 15 198.00 | | 105 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 840.00 | 313 840.00 | | 313 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 004.00 | 334 004.00 | | 334 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 745.00 | 167 323.00 | 165 421.00 | 332 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 322 626.00 | 322 626.00 | | 322 626.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
VC Groupe et associés | 2 145 345.00 | 2 145 345.00 | | 2 145 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 000 000.00 | | 3 165 000.00 | 4 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 471 189.00 | 3 471 189.00 | | 3 471 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 878.00 | 58 878.00 | | 58 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 250.00 | 54 250.00 | | 54 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 070.00 | 20 070.00 | | 20 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 979 009.00 | 2 799 009.00 | 200 000.00 | 2 979 009.00 |
VW T.V.A. | 15 844.00 | 15 844.00 | | 15 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 492 072.00 | 4 326 650.00 | 3 330 421.00 | 8 492 072.00 |