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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 111 463.00 | | 1 111 463.00 | 1 111 463.00 |
AP Constructions | 1 104 639.00 | 310 577.00 | 794 061.00 | 1 104 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 301.00 | 10 641.00 | 6 660.00 | 17 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 474 551.00 | 357 521.00 | 19 117 030.00 | 19 474 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 342.00 | 7 372.00 | 1 083 970.00 | 1 091 342.00 |
BZ Autres créances | 12 166 880.00 | | 12 166 880.00 | 12 166 880.00 |
CF Disponibilités | 213 859.00 | | 213 859.00 | 213 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 171.00 | 7 372.00 | 13 484 798.00 | 13 492 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 966 722.00 | 364 893.00 | 32 601 829.00 | 32 966 722.00 |
CU Autres participations | 17 038 483.00 | 36 302.00 | 17 002 181.00 | 17 038 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 056 228.00 | 6 056 228.00 | | 6 056 228.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 990 000.00 | 5 400 000.00 | | 4 990 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 452 432.00 | 392 432.00 | | 452 432.00 |
DH Report à nouveau | 957.00 | | | 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 030.00 | 1 150 957.00 | | 455 030.00 |
DK Provisions réglementées | 92 258.00 | 76 997.00 | | 92 258.00 |
DL TOTAL (I) | 12 046 905.00 | 13 076 614.00 | | 12 046 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 037 707.00 | 4 000 169.00 | | 19 037 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 788.00 | 3 471 189.00 | | 588 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 796.00 | 313 840.00 | | 280 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 503.00 | 40 126.00 | | 294 503.00 |
EA Autres dettes | 186 760.00 | 334 004.00 | | 186 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 370.00 | 332 745.00 | | 166 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 554 924.00 | 8 492 072.00 | | 20 554 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 601 829.00 | 21 568 686.00 | | 32 601 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 617 678.00 | | 2 617 678.00 | 2 617 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 617 678.00 | | 2 617 678.00 | 2 617 678.00 |
FQ Autres produits | | | 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 907.00 | |
GE Autres charges | | | 242 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 749 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 869 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 534 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 375.00 | 166 375.00 | | 166 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 524 299.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 375.00 | 690 674.00 | | 186 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 300.00 | 12 205.00 | | 24 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 108 240.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 261.00 | 15 198.00 | | 15 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 561.00 | 135 643.00 | | 59 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 814.00 | 555 031.00 | | 126 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 206 673.00 | -111.00 | | 206 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 842 483.00 | 3 170 646.00 | | 2 842 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 387 453.00 | 2 019 689.00 | | 2 387 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 030.00 | 1 150 957.00 | | 455 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 510 097.00 | 505 523.00 | | 510 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 521 886.00 | | 952 665.00 | 18 521 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 238 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 474 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 236 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 283 403.00 | | 952 665.00 | 1 283 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 238 483.00 | | | 17 238 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 76 997.00 | 15 261.00 | | 76 997.00 |
6T Sur comptes clients | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 671.00 | 15 261.00 | | 120 671.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 15 261.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 796.00 | 280 796.00 | | 280 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 210 271.00 | 210 271.00 | | 210 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 760.00 | 186 760.00 | | 186 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 370.00 | 166 370.00 | | 166 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 083 343.00 | 1 083 343.00 | | 1 083 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
VB T. V. A. | 30 602.00 | 30 602.00 | | 30 602.00 |
VC Groupe et associés | 11 985 358.00 | 11 985 358.00 | | 11 985 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 707.00 | 87 707.00 | | 87 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 950 000.00 | 2 474 634.00 | 15 814 635.00 | 18 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 588 788.00 | 588 788.00 | | 588 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 950 000.00 | | | 14 950 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 147 865.00 | 147 865.00 | | 147 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 048.00 | 20 046.00 | | 20 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 478 268.00 | 13 270 269.00 | 207 999.00 | 13 478 268.00 |
VW T.V.A. | 58 109.00 | 58 109.00 | | 58 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 554 924.00 | 4 079 558.00 | 15 814 635.00 | 20 554 924.00 |