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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 064.00 | 113 064.00 | 7 000.00 | 120 064.00 |
AH Fonds commercial | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 708.00 | 95 282.00 | 26 426.00 | 121 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 948.00 | 503 741.00 | 83 206.00 | 586 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 283.00 | 712 088.00 | 378 194.00 | 1 090 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 434.00 | | 148 434.00 | 148 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 502.00 | | 468 502.00 | 468 502.00 |
BZ Autres créances | 115 699.00 | | 115 699.00 | 115 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 311.00 | | 310 311.00 | 310 311.00 |
CF Disponibilités | 1 854 289.00 | | 1 854 289.00 | 1 854 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 127.00 | | 24 127.00 | 24 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 364.00 | | 2 921 364.00 | 2 921 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 011 648.00 | 712 088.00 | 3 299 559.00 | 4 011 648.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 110.00 | 546 110.00 | | 546 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 748 564.00 | 748 564.00 | | 748 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 611.00 | 42 756.00 | | 54 611.00 |
DG Autres réserves | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
DH Report à nouveau | 17 804.00 | | | 17 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 012 235.00 | 1 079 660.00 | | 1 012 235.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 221.00 | 2 468 986.00 | | 2 431 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 007.00 | 77 874.00 | | 43 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 695.00 | 188 799.00 | | 360 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 288.00 | 138 293.00 | | 179 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 348.00 | 338 630.00 | | 285 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 338.00 | 743 597.00 | | 868 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 559.00 | 3 212 583.00 | | 3 299 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 119.00 | 700 821.00 | | 850 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 452.00 | | 32 831.00 | 1 057 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 090 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 708 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 493.00 | | 9 111.00 | 362 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 938.00 | | 23 719.00 | 684 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 933.00 | 54 155.00 | | 657 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 030.00 | 8 033.00 | | 105 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 903.00 | 46 121.00 | | 552 903.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 288.00 | 179 288.00 | | 179 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 917.00 | 96 917.00 | | 96 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 383.00 | 162 383.00 | | 162 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 468 502.00 | 468 502.00 | | 468 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 007.00 | 24 788.00 | 18 218.00 | 43 007.00 |
VI Groupe et associés | 360 695.00 | 360 695.00 | | 360 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 499.00 | 90 499.00 | | 90 499.00 |
VP Divers | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 414.00 | 17 414.00 | | 17 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 529.00 | 608 329.00 | 7 200.00 | 615 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 338.00 | 850 119.00 | 18 218.00 | 868 338.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 618.00 | | | 120 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
ST Autres comptes | 430 982.00 | | | 430 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 316.00 | | | 441 316.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 281 349.00 | | | 281 349.00 |
YT Sous‐traitance | 145 453.00 | | | 145 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 096.00 | | | 42 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
ZE Dividendes | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 101 076.00 | | | 1 101 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |