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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 065.00 | 116 101.00 | 3 964.00 | 120 065.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 472.00 | 102 742.00 | 29 729.00 | 132 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 108.00 | 524 154.00 | 101 953.00 | 626 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 205.00 | 742 998.00 | 397 207.00 | 1 140 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 377.00 | | 147 377.00 | 147 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 825.00 | | 577 825.00 | 577 825.00 |
BZ Autres créances | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 311.00 | | 310 311.00 | 310 311.00 |
CF Disponibilités | 1 671 893.00 | | 1 671 893.00 | 1 671 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 730 051.00 | | 2 730 051.00 | 2 730 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 870 256.00 | 742 998.00 | 3 127 258.00 | 3 870 256.00 |
CU Autres participations | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 110.00 | 546 110.00 | | 546 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 460 799.00 | 748 564.00 | | 460 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 611.00 | 54 611.00 | | 54 611.00 |
DG Autres réserves | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
DH Report à nouveau | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 011 991.00 | 1 012 235.00 | | 1 011 991.00 |
DL TOTAL (I) | 2 143 212.00 | 2 431 221.00 | | 2 143 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 749.00 | 43 007.00 | | 46 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 421.00 | 360 695.00 | | 582 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 732.00 | 179 288.00 | | 150 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 144.00 | 285 348.00 | | 204 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 046.00 | 868 339.00 | | 984 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 258.00 | 3 299 560.00 | | 3 127 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 957 268.00 | 850 120.00 | | 957 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 882 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 882 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 910 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 713 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 909.00 | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 457 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 443.00 | | | -2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 442 563.00 | 449 168.00 | | 442 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 020.00 | 5 776 354.00 | | 5 910 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 898 029.00 | 4 764 119.00 | | 4 898 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 011 991.00 | 1 012 235.00 | | 1 011 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 332.00 | 109 545.00 | | 128 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 284.00 | | 49 921.00 | 1 090 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 140 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 758 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 606.00 | | | 371 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 658.00 | | 49 921.00 | 708 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 089.00 | 30 909.00 | | 712 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 064.00 | 3 037.00 | | 113 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 025.00 | 27 872.00 | | 599 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 732.00 | 150 732.00 | | 150 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 144.00 | 204 144.00 | | 204 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 577 825.00 | 577 825.00 | | 577 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 749.00 | 19 971.00 | 26 778.00 | 46 749.00 |
VI Groupe et associés | 582 421.00 | 582 421.00 | | 582 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 670.00 | 600 470.00 | 7 200.00 | 607 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 046.00 | 957 268.00 | 26 778.00 | 984 046.00 |