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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AP Constructions | 207 733.00 | 204 129.00 | 3 604.00 | 207 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 967.00 | 17 378.00 | 9 588.00 | 26 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 655.00 | 207 677.00 | 33 978.00 | 241 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 824.00 | 436 188.00 | 57 636.00 | 493 824.00 |
BT Marchandises | 798 098.00 | | 798 098.00 | 798 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 090.00 | | 495 090.00 | 495 090.00 |
BZ Autres créances | 316 398.00 | | 316 398.00 | 316 398.00 |
CF Disponibilités | 203 417.00 | | 203 417.00 | 203 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 490.00 | | 1 838 490.00 | 1 838 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 314.00 | 436 188.00 | 1 896 126.00 | 2 332 314.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 221 645.00 | 12 521.00 | | 221 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 221.00 | 209 124.00 | | 262 221.00 |
DL TOTAL (I) | 540 031.00 | 277 810.00 | | 540 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | 135.00 | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 725.00 | 485 814.00 | | 372 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 580.00 | 369 044.00 | | 340 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 174.00 | 110 538.00 | | 148 174.00 |
EA Autres dettes | 494 475.00 | 241 654.00 | | 494 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 356 095.00 | 1 207 185.00 | | 1 356 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 896 126.00 | 1 484 995.00 | | 1 896 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 356 095.00 | 1 206 185.00 | | 1 356 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 159.00 | | 2 290 159.00 | 2 290 159.00 |
FG Production vendue services | 598 571.00 | | 598 571.00 | 598 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 888 730.00 | | 2 888 730.00 | 2 888 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 806.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 865 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 565 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 12 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 833.00 | | | 8 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 107.00 | | | -4 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 457.00 | 39 440.00 | | 62 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 907 706.00 | 2 577 393.00 | | 2 907 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 645 485.00 | 2 368 270.00 | | 2 645 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 221.00 | 209 124.00 | | 262 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 879.00 | | 44 654.00 | 488 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 709.00 | 493 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 709.00 | 476 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 410.00 | | 44 654.00 | 471 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 880.00 | 33 076.00 | 26 768.00 | 429 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 968.00 | 1 036.00 | | 5 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 912.00 | 32 040.00 | 26 768.00 | 423 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 580.00 | 340 580.00 | | 340 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 475.00 | 494 475.00 | | 494 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 495 090.00 | 495 090.00 | | 495 090.00 |
VB T. V. A. | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 371 725.00 | 371 725.00 | | 371 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 549.00 | 226 549.00 | | 226 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 488.00 | 816 488.00 | 10 000.00 | 826 488.00 |
VW T.V.A. | 76 935.00 | 76 935.00 | | 76 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 356 095.00 | 1 356 095.00 | | 1 356 095.00 |