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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AP Constructions | 207 733.00 | 207 733.00 | | 207 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 967.00 | 21 931.00 | 5 035.00 | 26 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 587.00 | 229 324.00 | 34 263.00 | 263 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 756.00 | 465 993.00 | 49 763.00 | 515 756.00 |
BT Marchandises | 747 451.00 | | 747 451.00 | 747 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 583.00 | | 21 583.00 | 21 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 183.00 | | 232 183.00 | 232 183.00 |
BZ Autres créances | 930 984.00 | | 930 984.00 | 930 984.00 |
CF Disponibilités | 209 686.00 | | 209 686.00 | 209 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 451.00 | | 4 451.00 | 4 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 338.00 | | 2 146 338.00 | 2 146 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 094.00 | 465 993.00 | 2 196 101.00 | 2 662 094.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 484 587.00 | 483 866.00 | | 484 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 688.00 | 194 720.00 | | 441 688.00 |
DL TOTAL (I) | 982 439.00 | 734 751.00 | | 982 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177.00 | 402.00 | | 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 421.00 | 325 771.00 | | 142 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 629.00 | 226 451.00 | | 301 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 520.00 | 93 253.00 | | 202 520.00 |
EA Autres dettes | 566 915.00 | 222 767.00 | | 566 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 662.00 | 868 643.00 | | 1 213 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 196 101.00 | 1 603 394.00 | | 2 196 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 662.00 | 868 643.00 | | 1 213 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 771 937.00 | | 2 771 937.00 | 2 771 937.00 |
FG Production vendue services | 383 889.00 | | 383 889.00 | 383 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 155 826.00 | | 3 155 826.00 | 3 155 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 994 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 858.00 | |
GE Autres charges | | | 7 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 603 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 405.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 552.00 | 35 545.00 | | 125 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 171 679.00 | 2 959 614.00 | | 3 171 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 729 990.00 | 2 764 894.00 | | 2 729 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 688.00 | 194 720.00 | | 441 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 223.00 | | 18 533.00 | 497 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 754.00 | | 18 533.00 | 479 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 135.00 | 13 858.00 | | 452 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 131.00 | 13 858.00 | | 445 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 629.00 | 301 629.00 | | 301 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 005.00 | 90 005.00 | | 90 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 566 915.00 | 566 915.00 | | 566 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 183.00 | 232 183.00 | | 232 183.00 |
VB T. V. A. | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
VC Groupe et associés | 362 838.00 | 362 838.00 | | 362 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VI Groupe et associés | 141 421.00 | 141 421.00 | | 141 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 938.00 | 446 938.00 | | 446 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 617.00 | 1 167 617.00 | 10 000.00 | 1 177 617.00 |
VW T.V.A. | 85 086.00 | 85 086.00 | | 85 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 662.00 | 1 213 662.00 | | 1 213 662.00 |