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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
AP Constructions | 207 733.00 | 207 733.00 | | 207 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 966.00 | 25 964.00 | 1 002.00 | 26 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 696.00 | 256 878.00 | 55 817.00 | 312 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 865.00 | 497 580.00 | 67 285.00 | 564 865.00 |
BT Marchandises | 516 622.00 | | 516 622.00 | 516 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 325.00 | | 228 325.00 | 228 325.00 |
BZ Autres créances | 795 351.00 | | 795 351.00 | 795 351.00 |
CF Disponibilités | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 643 816.00 | | 1 643 816.00 | 1 643 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 681.00 | 497 580.00 | 1 711 101.00 | 2 208 681.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
DG Autres réserves | 400 597.00 | 576 275.00 | | 400 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 065.00 | 192 323.00 | | 514 065.00 |
DL TOTAL (I) | 970 827.00 | 824 762.00 | | 970 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146.00 | 248.00 | | 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 838.00 | 157 784.00 | | 41 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 036.00 | 394 048.00 | | 202 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 999.00 | 69 271.00 | | 234 999.00 |
EA Autres dettes | 261 251.00 | 217 692.00 | | 261 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 273.00 | 839 043.00 | | 740 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 101.00 | 1 663 805.00 | | 1 711 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 017 657.00 | | 3 017 657.00 | 3 017 657.00 |
FG Production vendue services | 381 128.00 | | 381 128.00 | 381 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 398 786.00 | | 3 398 786.00 | 3 398 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 822 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 247 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 558.00 | |
GE Autres charges | | | 3 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 765 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 918.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 657 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 325.00 | 48 081.00 | | 143 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 423 724.00 | 2 988 313.00 | | 3 423 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 909 659.00 | 2 795 990.00 | | 2 909 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 065.00 | 192 323.00 | | 514 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 590.00 | | 22 750.00 | 545 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 564 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 547 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 121.00 | | 22 750.00 | 528 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 496.00 | 20 558.00 | 3 475.00 | 480 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 492.00 | 20 558.00 | 3 475.00 | 473 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 036.00 | 202 036.00 | | 202 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 499.00 | 15 499.00 | | 15 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 251.00 | 261 251.00 | | 261 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 325.00 | 228 325.00 | | 228 325.00 |
VB T. V. A. | 40 619.00 | 40 619.00 | | 40 619.00 |
VC Groupe et associés | 237 939.00 | 237 939.00 | | 237 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 40 838.00 | 40 838.00 | | 40 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 516 792.00 | 516 792.00 | | 516 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 847.00 | 1 026 847.00 | 10 000.00 | 1 036 847.00 |
VW T.V.A. | 86 295.00 | 86 295.00 | | 86 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 273.00 | 740 273.00 | | 740 273.00 |