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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 720.00 | 28 020.00 | 4 699.00 | 32 720.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 924.00 | 135 390.00 | 10 534.00 | 145 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 254.00 | 207 884.00 | 10 370.00 | 218 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 375.00 | 371 294.00 | 80 081.00 | 451 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BP En cours de production de services | 642 364.00 | | 642 364.00 | 642 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 635.00 | 54 487.00 | 686 148.00 | 740 635.00 |
BZ Autres créances | 174 374.00 | | 174 374.00 | 174 374.00 |
CF Disponibilités | 18 711.00 | | 18 711.00 | 18 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 436.00 | | 29 436.00 | 29 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 613 367.00 | 54 487.00 | 1 558 880.00 | 1 613 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 065 811.00 | 425 781.00 | 1 640 029.00 | 2 065 811.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
DH Report à nouveau | -85 890.00 | -98 005.00 | | -85 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 197.00 | 12 115.00 | | 20 197.00 |
DK Provisions réglementées | | 240.00 | | |
DL TOTAL (I) | 208 955.00 | 188 999.00 | | 208 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 070.00 | 247 809.00 | | 70 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 359.00 | 176 894.00 | | 425 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | 193 081.00 | | 155 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 799.00 | 338 597.00 | | 373 799.00 |
EA Autres dettes | 374 423.00 | 367 837.00 | | 374 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 325.00 | 35 885.00 | | 32 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 431 074.00 | 1 360 103.00 | | 1 431 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 029.00 | 1 549 101.00 | | 1 640 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 357.00 | 1 291 428.00 | | 1 403 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 372.00 | 134 506.00 | | 1 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 685.00 | | 179 812.00 | 513 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 238 435.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 122.00 | 451 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 687.00 | 86 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 364 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 295.00 | | 6 469.00 | 83 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 656.00 | | 7 523.00 | 356 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 734.00 | | 165 821.00 | 73 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 008.00 | 15 974.00 | 3 687.00 | 359 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 112.00 | 2 596.00 | 3 687.00 | 29 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 896.00 | 13 379.00 | | 329 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
6T Sur comptes clients | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 487.00 | | | 54 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 727.00 | | 240.00 | 54 727.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 098.00 | 155 098.00 | | 155 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 552.00 | 120 552.00 | | 120 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 284.00 | 70 284.00 | | 70 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374 423.00 | 374 423.00 | | 374 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 690 410.00 | 690 410.00 | | 690 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 226.00 | 50 226.00 | | 50 226.00 |
VB T. V. A. | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VC Groupe et associés | 40 676.00 | 40 676.00 | | 40 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 699.00 | 40 982.00 | 27 717.00 | 68 699.00 |
VI Groupe et associés | 425 359.00 | 425 359.00 | | 425 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 586.00 | | | 44 586.00 |
VP Divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 118.00 | 65 118.00 | | 65 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 945 565.00 | 944 445.00 | 1 120.00 | 945 565.00 |
VW T.V.A. | 160 542.00 | 160 542.00 | | 160 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 074.00 | 1 403 357.00 | 27 717.00 | 1 431 074.00 |