| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 489.00 | 35 686.00 | 7 803.00 | 43 489.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 10 671.00 | 42 686.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 056.00 | 169 400.00 | 33 656.00 | 203 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 937.00 | 237 418.00 | 10 518.00 | 247 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 973.00 | 453 175.00 | 95 798.00 | 548 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BP En cours de production de services | 284 951.00 | | 284 951.00 | 284 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 466.00 | 32 115.00 | 627 351.00 | 659 466.00 |
BZ Autres créances | 74 445.00 | | 74 445.00 | 74 445.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 056.00 | 32 115.00 | 996 940.00 | 1 029 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 029.00 | 485 291.00 | 1 092 738.00 | 1 578 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
DH Report à nouveau | -709 346.00 | -59 515.00 | | -709 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | -649 831.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | -431 903.00 | -434 698.00 | | -431 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 785.00 | 248 880.00 | | 372 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 984.00 | 301 747.00 | | 290 984.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 762.00 | 92 914.00 | | 115 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 992.00 | 482 478.00 | | 491 992.00 |
EA Autres dettes | 146 711.00 | 116 786.00 | | 146 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 408.00 | 98 147.00 | | 94 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 642.00 | 1 352 952.00 | | 1 524 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 738.00 | 918 254.00 | | 1 092 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 646.00 | 1 018 887.00 | | 1 221 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 646.00 | 922.00 | | 92 646.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 984.00 | | | 290 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 767.00 | | 9 207.00 | 539 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 666.00 | | 8 180.00 | 88 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 966.00 | | 1 027.00 | 449 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 669.00 | 32 507.00 | | 420 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 100.00 | 6 258.00 | | 40 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 570.00 | 26 248.00 | | 380 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 224.00 | 3 285.00 | 5 394.00 | 34 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 224.00 | 3 285.00 | 5 394.00 | 34 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 224.00 | 3 285.00 | 5 394.00 | 34 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 285.00 | 5 394.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 762.00 | 115 762.00 | | 115 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 323.00 | 172 323.00 | | 172 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 827.00 | 114 335.00 | 62 492.00 | 176 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 711.00 | 146 711.00 | | 146 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 408.00 | 94 408.00 | | 94 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 627 773.00 | 627 773.00 | | 627 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 693.00 | 31 693.00 | | 31 693.00 |
VB T. V. A. | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 646.00 | 92 646.00 | | 92 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 139.00 | 51 635.00 | 226 395.00 | 280 139.00 |
VI Groupe et associés | 290 984.00 | 290 984.00 | | 290 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 973.00 | | | 29 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 051.00 | 55 051.00 | | 55 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 339.00 | 739 219.00 | 1 120.00 | 740 339.00 |
VW T.V.A. | 138 041.00 | 138 041.00 | | 138 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 642.00 | 1 221 646.00 | 288 887.00 | 1 512 642.00 |