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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 309.00 | 34 764.00 | 545.00 | 35 309.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 5 336.00 | 48 021.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 029.00 | 153 431.00 | 48 599.00 | 202 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 937.00 | 227 139.00 | 20 798.00 | 247 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 767.00 | 420 669.00 | 119 098.00 | 539 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BP En cours de production de services | 315 184.00 | | 315 184.00 | 315 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 390 888.00 | 34 224.00 | 356 664.00 | 390 888.00 |
BZ Autres créances | 71 719.00 | | 71 719.00 | 71 719.00 |
CF Disponibilités | 38 966.00 | | 38 966.00 | 38 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 380.00 | 34 224.00 | 799 156.00 | 833 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 147.00 | 454 893.00 | 918 254.00 | 1 373 147.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 194 717.00 | 194 717.00 | | 194 717.00 |
DH Report à nouveau | -59 515.00 | -65 693.00 | | -59 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -649 831.00 | 6 178.00 | | -649 831.00 |
DL TOTAL (I) | -434 698.00 | 215 133.00 | | -434 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 880.00 | 223 531.00 | | 248 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 747.00 | 335 006.00 | | 301 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | 149 125.00 | | 92 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 478.00 | 380 164.00 | | 482 478.00 |
EA Autres dettes | 116 786.00 | 314 816.00 | | 116 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 147.00 | 33 256.00 | | 98 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 952.00 | 1 447 898.00 | | 1 352 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 254.00 | 1 663 031.00 | | 918 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 887.00 | 1 388 489.00 | | 1 018 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 922.00 | 130 557.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 466.00 | | 14 096.00 | 528 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 795.00 | 539 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 795.00 | 449 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 666.00 | | | 88 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 665.00 | | 14 096.00 | 438 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 581.00 | 45 883.00 | 2 795.00 | 377 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 140.00 | 9 960.00 | | 30 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 441.00 | 35 924.00 | 2 795.00 | 347 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 853.00 | 14 464.00 | 49 093.00 | 68 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 853.00 | 14 464.00 | 49 093.00 | 68 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 853.00 | 14 464.00 | 49 093.00 | 68 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 464.00 | 49 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 914.00 | 92 914.00 | | 92 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 568.00 | 171 568.00 | | 171 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 828.00 | 112 735.00 | 92 093.00 | 204 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 147.00 | 98 147.00 | | 98 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 356 859.00 | 356 859.00 | | 356 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 028.00 | 34 025.00 | | 34 028.00 |
VB T. V. A. | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VC Groupe et associés | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 959.00 | 17 986.00 | 213 306.00 | 247 959.00 |
VI Groupe et associés | 301 747.00 | 301 747.00 | | 301 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 489.00 | 55 489.00 | | 55 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 779.00 | 9 779.00 | | 9 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 506.00 | 472 386.00 | 1 120.00 | 473 506.00 |
VW T.V.A. | 103 994.00 | 103 994.00 | | 103 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 952.00 | 1 018 887.00 | 305 399.00 | 1 340 952.00 |